证券代码：605366   证券简称：宏柏新材        公告编号：2024-076 债券代码：111019   债券简称：宏柏转债           江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金                 管理的进展公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。       重要内容提示：  ? 委托理财受托方：国家开发银行山东省分行（以下简称“国       家开发银行”            ）。   ? 本次委托理财金额：10,000.00 万元。   ? 委托理财产品名称及期限:  序号      委托理财产品名称               委托理财期限  ? 履行的审议程序:江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称       “公司”          ）于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次和       第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲       置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》                            ，同意公       司使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）闲置募集       资金进行现金管理，用于投资金融机构发行的安全性高、流       动性好、满足保本要求的投资产品，且该产品不用于质押。       使用期限自董事会审议通过之日起 12 月内，在上述额度及       决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司监事会就本议案                                               －1－    发表了明确同意的意见、保荐机构出具了明确同意的专项    核查意见。  ? 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买安全性高、    流动性好、满足保本要求的理财产品，但金融市场受宏观经    济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广    大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。    一、本次委托理财概况   （一）委托理财目的   为提高可转换公司债券募集资金的使用效率和收益水平，在 确保公司可转换公司债券募投项目所需资金和保证可转换公司 债券募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置可转换公司债 券募集资金进行现金管理，以适当增加公司收益，为公司和股东 谋取较好的投资回报。   （二）资金来源 券募集资金。    经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2024〕108 号）批复，公司向不特定对象发行可转换公司 债券，募集资金总额为人民币 960,000,000.00 元，扣除本次承 销 保 荐 费 11,500,000.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币                                          －2－ 发行的可转换公司债券资金到位情况进行了验资，并于 2024 年 定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行和 全资子公司分别签订了募集资金三方、四方监管协议。    （三）委托理财产品的基本情况 具体情况如下：                                              预计收益   受托方        产品    产品      金额        预计年化                                               金额    名称        类型    名称    （万元）        收益率                                              （万元）  国家开发银      银行定期                     --   10,000.00   1.66%    --     行        存款    产品        收益    结构化   参考年化        预计收益    是否构成    期限        类型    安排     收益率        （如有）    关联交易             保本保证             收益型  年7月12日    （四）公司对现金管理相关风险的内部控制 项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应 措施，严格控制投资风险。 必要时可以聘请专业机构进行审计。 规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。                                                －3－   公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途 及影响募集资金投资项目投入的情况。   二、本次委托理财的具体情况   （一）委托理财合同主要条款 买了国家开发银行定期存款，具体如下：       产品类型                银行定期存款       产品期限       2024 年 7 月 12 日-2025 年 7 月 12 日       购买金额                 10,000 万元    产品成立日                2024 年 7 月 12 日    产品起息日                2024 年 7 月 12 日    产品到期日                2025 年 7 月 12 日   预计年化收益      率       收益类型               保本保证收益型   （二）委托理财的资金投向   序        受托方名称     收益类型          产品名称          资金投向   号   本次公司使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品 共计人民币 10,000.00 万元，该产品均符合为安全性高、流动性 好、满足保本要求的使用条件要求，不存在影响募集资金投资项 目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。   （三）风险控制分析                                                         －4－ 关法律、法规及《公司章程》等开展相关理财业务，并加强对相 关理财产品的分析和研究，严控投资风险。在理财期间，公司财 务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情 况，加强风险控制和监督，保障资金安全。 可转换公司债券募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必 要时可聘请专业机构进行审计。 行披露。   三、委托理财受托方的情况   公司本次委托理财受托方为国家开发银行，与公司、公司控 股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。   四、对公司的影响   公司最近一年又一期的主要财务情况如下：                                     单位：元        项目        /2023年度          /2024年1-3月    资产总额      2,999,633,547.52   3,086,397,016.34    负债总额      1,010,920,068.06   1,088,179,705.97        净资产   1,988,713,479.46   1,998,217,310.37  经营活动产生的现金     净流量                                            －5－   公司在不影响正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效 控制风险的前提下使用闲置可转换公司债券募集资金认购银行 理财产品，不会影响公司主营业务的正常发展和日常经营资金的 正常运转，同时能够提高募集资金使用效率，进一步提升公司整 体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。   五、风险提示   尽管本次公司进行现金管理购买安全性高、流动性好、满足 保本要求的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除 该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意 防范投资风险。   六、决策程序的履行   公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次和第三 届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换 公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 70,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理， 用于投资金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的 投资产品，且该产品不用于质押。使用期限自董事会审议通过之 日起 12 月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使 用。在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合 同文件，包括但不限于：选择金融机构作为受托方、明确现金管 理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等法律 文书。具体投资活动授权公司财务部门负责组织实施。                                －6－      公司监事会就本议案发表了明确同意的意见、保荐机构出具 了明确同意的专项核查意见。上述内容详见公司于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）发布的《江西宏柏新材料股份有限公 司关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2024-044）。      七、截至本公告日，公司最近十二个月使用可转换公司 债券募集资金委托理财的情况                                              金额：万元                                              尚未收回 序号    理财产品类型   实际投入金额        实际收回本金   实际收益                                              本金金额      华夏银行-结构        性存款      华夏银行-结构        性存款      国家开发银行-      银行定期存款       合计         37,000.00     -       -     37,000.00         最近12个月内单日最高投入金额                      27,000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                       13.58      最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                      -            目前已使用的理财额度                        37,000.00            尚未使用的理财额度                         33,000.00                总理财额度                         70,000.00  特此公告。                        江西宏柏新材料股份有限公司董事会                                                －7－           －8－